泰禾集团这半年:经营性现金流转正 负债大幅下降

时间:2019-09-11 来源: 河南新闻

泰和2019年中期报道,无数眼睛盯着。在过去的六个月里,泰和依靠一系列行动,如加速项目转换和退货,出售多个项目,减少征地以及与多家金融机构的新合作,以缓解紧张的现金流状况。现在半年过去了,是时候考验泰和“自救”的有效性了。

根据太和8月30日发布的2019年上半年报告,泰和实现营业总收入145.06亿元,同比增长14.33%;归属于上市公司股东的净利润为15.61亿元,同比增长58.74%。在更加关注的现金流量和负债方面,与去年同期相比,泰和今年上半年的经营和投资现金流转为正增长。同时,资产负债率较期初下降2.28个百分点,净负债比率早于报告期。急剧下降126.15个百分点。但是,泰和的短期债务还款压力仍然存在。截至2019年6月30日,泰和一年内到期的短期借款和非流动负债为330.74亿元,期末现金及现金等价物余额为129.67亿元。短期债券的覆盖率为0.39。

销售超过10件,母亲净利润增长58.74%

泰和的业绩报告显示,今年上半年,泰和集团实现营业总收入145.06亿元,同比增长14.33%;净利润15.7亿元,同比增长15.2%;归属于上市公司股东的净利润为15.61亿元,同比增长58.74%。房地产业务是泰和的核心业务。 2019年上半年,公司房地产业务实现营业收入138.24亿元,营业面积62.89万平方米,其中:住宅房地产实现销售收入123.73亿元,营业面积568,300平方米。商业地产实现销售收入14.51亿元,超过6.06万平方米。

对于归属于上市公司股东的净利润大幅增加的原因,泰和表示,一方面受益于上半年的项目合作,一些项目进行了股权转让,提前实现了利润。另一方面,更重要的原因是稳定性。增加的销售收入起到了重要的支撑作用。

今年上半年,为了缓解现金流紧张局面,泰和经常出售资产,出售南昌项目,赣州项目,杭州项目,苏州项目,广州项目,佛山项目,济南等10多个项目。项目,郑州项目等项目的部分股权,直接增加了泰和的利润。

根据财务报告,上述4个项目暂不影响泰和的利润贡献。其他项目在合并报表中向上市公司股东增加了5.24亿元的净利润,包括出售南盟银门湖。该项目拥有南昌银盟湖房地产有限公司,南昌欧峰房地产有限公司,南昌银盟湖酒店投资管理有限公司和南昌安贞房地产有限公司四个51%的股权。上市公司股东净利润约为4.29亿元。

在下半年,泰和仍有待售项目。 8月16日晚,泰和宣布其全资子公司转让了湖南龙龙河泰威房地产有限公司80%的股权,总交易价格为2.64亿元。公司主要从事湖南省长沙县小龙江生态艺术城康阳社区项目的开发建设。

有息负债急剧下降,短期债务仍有330.74亿美元

今年年初,深圳证券交易所的一封询问函给太和带来了风口浪尖,其偿还债务的问题也暴露在公众面前。

根据深圳证券交易所的披露,截至2018年底,泰和期末现金及现金等价物余额为115.58亿元,而短期贷款和非流动负债均为一年总计574.28亿元。是0.26。

从那以后,泰和走上了“自救”之路,如加快项目的拆迁和还款,在北京实施“抓抢计划”,出售多个项目,出售多个项目,减少征地并与许多金融机构联系。新的合作。

根据今年上半年的财务报告数据,泰和的这些措施取得了初步成效。资产负债率比2018年末下降2.28个百分点至84.60%;净负债率较报告期初下降126.15个百分点。有息负债急剧下降。到2018年底,这一数字为1376.2亿元。截至2019年6月30日,为1104.0亿元。上半年,债务偿还额达到338亿元。根据执行情况报告,截至2019年6月30日,泰和完成了16艘太和01号,16艘泰和02号,16艘太和03号,17艘泰和01号,18艘太和01号和其他债券的赎回和转售。

但是,泰和的短期债务还款压力仍然存在。截至2019年6月30日,泰和短期借款及一年内到期的非流动负债由去年底的人民币574.28亿元减少至人民币337.4亿元。现金及现金等价物余额129.67亿元,货币资金对短期债券的覆盖率为0.39。

然而,知情人士表示,截至今年年底,泰和的还款债务实际上已大规模减少,足以应对公司目前的销售和回报。

另一项指标显示,泰和的现金流状况继续改善。其中,2019年上半年,泰和经营活动产生的现金流量净额为202.2亿元,而2018年同期为-5.2亿元;投资活动产生的现金流量净额为103.13亿元,与去年同期相比也为负。但是,由于借款收到的现金减少以及偿还债务所支付的现金增加,泰和融资活动的现金流量净额为-29.12亿元,2018年为-341亿元,同期为114.5亿元。去年期间。

(文章来源:新京报)

(编辑:DF398)

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